Pictet AI & Automation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009347041 | Symbol: PBOT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Pictet AI & Automation ETF (ISIN: US9009347041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Pictet AI & Automation ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der Pictet AI & Automation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,6), KBV (12,9), KUV (11,6) und KCV (37,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Pictet AI & Automation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 631,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pictet AI & Automation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,5%, die Nettogewinnmarge 28,4%, die Bruttomarge liegt bei 60,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Pictet AI & Automation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,4%, der Verschuldungsgrad bei 38,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Pictet AI & Automation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,4%, die Gewinnvolatilität 57,2%; die Kursvolatilität liegt bei 49,0% (3M) und 42,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Pictet AI & Automation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Pictet AI & Automation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 27,7%, das 12-Monats-Momentum bei 122,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pictet AI & Automation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pictet AI & Automation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pictet AI & Automation ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pictet AI & Automation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pictet AI & Automation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pictet AI & Automation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pictet AI & Automation ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 16,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Pictet AI & Automation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pictet AI & Automation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pictet AI & Automation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.