PIMCO Monthly Income Fund (Canada) – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA72203R1047  |  Symbol: PMIF.TO

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (ISIN: CA72203R1047) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (2,7), KBV (3,1), KUV (0,8) und KCV (6,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 101,0% sowie Prognosen von 91,9% für das EPS-Wachstum und 2,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -3,4%, die Nettogewinnmarge -4,6%, die Bruttomarge liegt bei 58,5% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) zeigt sich mit einem Z-Score von -1,04 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 425,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 185,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 144,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 118,0%; die Kursvolatilität beträgt 17,2% über drei Monate und 37,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 0,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 1,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 47,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Wie lautet die Analystenprognose für den PIMCO Monthly Income Fund (Canada)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein positives Kurspotenzial von 35,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der PIMCO Monthly Income Fund (Canada)?

Der regionale Schwerpunkt des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) liegt auf USA mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im PIMCO Monthly Income Fund (Canada) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ist Clear Channel Outdoor Holdings Inc. mit einem Gewicht von 37,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.

Wie bewerten wir den PIMCO Monthly Income Fund (Canada)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PIMCO Monthly Income Fund (Canada) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des PIMCO Monthly Income Fund (Canada)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.