PIMCO Monthly Income Fund (Canada) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (ISIN: CA72203R1047) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,7), KUV (0,3) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 75,5% sowie Prognosen von 109,3% für das EPS-Wachstum und 2,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -5,2%, die Nettogewinnmarge -9,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) zeigt sich mit einem Z-Score von -0,99 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 557,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 186,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 146,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,1%, die Gewinnvolatilität bei 66,0%; die Kursvolatilität beträgt 37,1% über drei Monate und 58,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der PIMCO Monthly Income Fund (Canada) ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 0,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 0,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des PIMCO Monthly Income Fund (Canada) auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 9,9%, ein 12-Monats-Momentum von 99,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 14,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum PIMCO Monthly Income Fund (Canada)