PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US72202L3630 | Symbol: MFUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (ISIN: US72202L3630) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,6), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,2% sowie Prognosen von 20,9% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1%, einen Verschuldungsgrad von 49,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 105,7%; die Kursvolatilität beträgt 38,0% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 58,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 4,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 388 Aktien.
Wie bewerten wir den PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).