PLUS Korea Defense Industry Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E4917 | Symbol: KDEF
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der PLUS Korea Defense Industry Index ETF (ISIN: US30151E4917) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PLUS Korea Defense Industry Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der PLUS Korea Defense Industry Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,3), KBV (3,5), KUV (1,9) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PLUS Korea Defense Industry Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 178,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1058,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 7,3%, eine Bruttomarge von 18,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,28 zeigt der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,0%, die Gewinnvolatilität bei 142,3%; die Kursvolatilität beträgt 81,0% über drei Monate und 65,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des PLUS Korea Defense Industry Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,1%, das 12-Monats-Momentum 125,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PLUS Korea Defense Industry Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PLUS Korea Defense Industry Index ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 88,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PLUS Korea Defense Industry Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PLUS Korea Defense Industry Index ETF ist Hanwha Aerospace Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PLUS Korea Defense Industry Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.