PLUS Korea Defense Industry Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E4917 | Symbol: KDEF
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der PLUS Korea Defense Industry Index ETF (ISIN: US30151E4917) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PLUS Korea Defense Industry Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PLUS Korea Defense Industry Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 218,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 905,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 8,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PLUS Korea Defense Industry Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 17,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 29,6%, der Verschuldungsgrad bei 33,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,9%, die Gewinnvolatilität bei 144,8%; die Kursvolatilität beträgt 65,7% über drei Monate und 69,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des PLUS Korea Defense Industry Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,24 zeigt der PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -20,9%, das 12-Monats-Momentum bei -24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -18,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PLUS Korea Defense Industry Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PLUS Korea Defense Industry Index ETF ein positives Kurspotenzial von 96,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PLUS Korea Defense Industry Index ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PLUS Korea Defense Industry Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PLUS Korea Defense Industry Index ETF ist Hanwha Aerospace Co. Ltd. mit einem Gewicht von 19,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PLUS Korea Defense Industry Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PLUS Korea Defense Industry Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.