PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E4420 | Symbol: KMCA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF (ISIN: US30151E4420) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (3,5), KUV (2,8) und KCV (13,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 188,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 843,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 111,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 34,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,9%, die Gewinnvolatilität bei 246,9%; die Kursvolatilität beträgt 84,1% über drei Monate und 68,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,68 zeigt der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,2%, das 12-Monats-Momentum 178,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 37,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein positives Kurspotenzial von 67,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 15,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.