PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E4420 | Symbol: KMCA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF (ISIN: US30151E4420) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,5), KBV (4,3), KUV (1,5) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1545,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 14,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,28 zeigt der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,2%, die Gewinnvolatilität bei 331,5%; die Kursvolatilität beträgt 95,2% über drei Monate und 74,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -29,4%, das 12-Monats-Momentum 57,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ein positives Kurspotenzial von 72,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF ist Doosan Enerbility Co. Ltd. mit einem Gewicht von 12,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.