PLUS Leading – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7280920000 | Symbol: 280920.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der PLUS Leading (ISIN: KR7280920000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im PLUS Leading ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des PLUS Leading ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,3), KUV (0,9) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der PLUS Leading ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 293,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 56,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des PLUS Leading erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,5%, eine Bruttomarge von 36,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der PLUS Leading ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 41,7%, der Verschuldungsgrad bei 27,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der PLUS Leading ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 225,3%; die Kursvolatilität beträgt 72,9% über drei Monate und 70,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der PLUS Leading ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der PLUS Leading ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,5%, das 12-Monats-Momentum bei 95,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum PLUS Leading
Wie lautet die Analystenprognose für den PLUS Leading?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den PLUS Leading ein positives Kurspotenzial von 57,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der PLUS Leading?
Der regionale Schwerpunkt des PLUS Leading liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im PLUS Leading am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im PLUS Leading ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 20,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den PLUS Leading?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den PLUS Leading als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des PLUS Leading?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.