Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US36087T3876 | Symbol: PCSG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF (ISIN: US36087T3876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,5), KBV (0,3), KUV (3,9) und KCV (23,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 73,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 46,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 2,7%, eine Bruttomarge von 42,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 28,4%, die Gewinnvolatilität bei 801,1%; die Kursvolatilität beträgt 61,7% über drei Monate und 58,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,8%, das 12-Monats-Momentum 122,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF ist BWX Technologies Inc. mit einem Gewicht von 3,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 76 Aktien.
Wie bewerten wir den Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.