Polen Capital International Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53700T7366 | Symbol: PCIG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Polen Capital International Growth ETF (ISIN: US53700T7366) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Polen Capital International Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Polen Capital International Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,8), KBV (5,1), KUV (3,8) und KCV (14,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Polen Capital International Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 275,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 18200,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Polen Capital International Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 18,6%, die Bruttomarge liegt bei 49,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Polen Capital International Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,9%, der Verschuldungsgrad bei 23,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Stabilitätsprofil des Polen Capital International Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,3%, die Gewinnvolatilität 172,5%; die Kursvolatilität liegt bei 50,8% (3M) und 45,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Polen Capital International Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Polen Capital International Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,5%, das 12-Monats-Momentum bei 51,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Polen Capital International Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Polen Capital International Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Polen Capital International Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Polen Capital International Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Polen Capital International Growth ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 36,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Polen Capital International Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Polen Capital International Growth ETF ist MercadoLibre Inc. mit einem Gewicht von 8,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Polen Capital International Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Polen Capital International Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Polen Capital International Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.