Polen Capital International Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53700T7366 | Symbol: PCIG
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Polen Capital International Growth ETF (ISIN: US53700T7366) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Polen Capital International Growth ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,7), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (6,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Polen Capital International Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 8687,6% sowie Prognosen von 20,3% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Polen Capital International Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von -3,7%, eine Bruttomarge von 51,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Polen Capital International Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Polen Capital International Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,0%, eine Gewinnvolatilität von 71,8% sowie eine Volatilität von 54,7% (3M) und 44,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Polen Capital International Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,24 zeigt der Polen Capital International Growth ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -20,6%, das 12-Monats-Momentum bei -9,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -14,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Polen Capital International Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Polen Capital International Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Polen Capital International Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 46,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Polen Capital International Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Polen Capital International Growth ETF liegt auf Irland mit einem Anteil von 35,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Polen Capital International Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Polen Capital International Growth ETF ist ICON Public Limited Company mit einem Gewicht von 15,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Polen Capital International Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Polen Capital International Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Polen Capital International Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.