Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635A3032 | Symbol: PBOG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF (ISIN: US88635A3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 412,1% sowie Analystenschätzungen von -5,6% (EPS) und -5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 10,2%, eine Bruttomarge von 27,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,7%, der Verschuldungsgrad bei 21,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 96,7% sowie eine Volatilität von 30,4% (3M) und 26,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,7%, das 12-Monats-Momentum 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 56 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 14,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).