Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635A3032 | Symbol: PBOG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF (ISIN: US88635A3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,27 wird die Bewertung des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,6), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,9% sowie Analystenschätzungen von -10,8% (EPS) und -6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 30,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,8%, der Verschuldungsgrad bei 22,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,0%, eine Gewinnvolatilität von 125,8% sowie eine Volatilität von 27,5% (3M) und 28,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,9%, das 12-Monats-Momentum 44,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 72,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 22,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.