Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635A3032 | Symbol: PBOG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF (ISIN: US88635A3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,4), KBV (1,8), KUV (2,0) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 264,9% sowie Analystenschätzungen von -9,7% (EPS) und -5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,4%, der Verschuldungsgrad bei 21,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 116,4% sowie eine Volatilität von 30,1% (3M) und 28,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 18,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.