Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88635A3032 | Symbol: PBOG
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF (ISIN: US88635A3032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,8), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 297,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -6,6% sowie ein Umsatzwachstum von -3,7%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 30,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5%, einen Verschuldungsgrad von 29,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,8%, eine Gewinnvolatilität von 142,0% sowie eine Volatilität von 32,5% (3M) und 26,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,3%, das 12-Monats-Momentum 51,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ein positives Kurspotenzial von 7,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 54,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 17,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.