Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US88635A2042  |  Symbol: PBPH

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (ISIN: US88635A2042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,9), KBV (4,5), KUV (4,1) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,8% sowie Prognosen von 18,8% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 18,5%, die Bruttomarge liegt bei 75,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 74,3%; die Kursvolatilität beträgt 31,1% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,7%, das 12-Monats-Momentum 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 63,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 12,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.

Wie bewerten wir den Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).