Praxis Impact Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74006E7444 | Symbol: PRXV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Praxis Impact Large Cap Value ETF (ISIN: US74006E7444) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Praxis Impact Large Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Praxis Impact Large Cap Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,3), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Praxis Impact Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,9% sowie Analystenschätzungen von 15,9% (EPS) und 7,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Praxis Impact Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 52,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Praxis Impact Large Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Praxis Impact Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,5%, die Gewinnvolatilität bei 54,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 31,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Praxis Impact Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Praxis Impact Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 37,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Praxis Impact Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Praxis Impact Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Praxis Impact Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Praxis Impact Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Praxis Impact Large Cap Value ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 3,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 278 Aktien.
Wie bewerten wir den Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Praxis Impact Large Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).