Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000433398  |  Symbol: 9181.HK

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF (ISIN: HK0000433398) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,6), KBV (5,7), KUV (4,5) und KCV (19,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 213,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 280,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 21,8%, die Bruttomarge liegt bei 44,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 16,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,8%, die Gewinnvolatilität 109,3%; die Kursvolatilität liegt bei 59,8% (3M) und 57,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,8%, das 12-Monats-Momentum 116,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 39,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF ist LARGAN Precision Co.Ltd mit einem Gewicht von 11,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.

Wie bewerten wir den Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.