Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000366176 | Symbol: 2803.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF (ISIN: HK0000366176) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,97 wird die Bewertung des Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,3), Kurs/Buchwert (1,0), Kurs/Umsatz (1,2) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (2,9) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,5% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 6,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 19,8%, eine Bruttomarge von 60,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Verschuldungsprofil des Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 223,0%, ein Verschuldungsgrad von 58,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 21,7% sowie eine Kursvolatilität von 25,7% (3M) und 23,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,28 zeigt der Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,2%, das 12-Monats-Momentum -0,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF ist Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. mit einem Gewicht von 25,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.