Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000433414 | Symbol: 9810.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF (ISIN: HK0000433414) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (10,9), KBV (2,3), KUV (3,5) und KCV (7,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 292,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 30,1%, die Bruttomarge beträgt 64,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,2%, der Verschuldungsgrad bei 34,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 41,8% sowie eine Volatilität von 33,4% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,6%, das 12-Monats-Momentum 8,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF liegt auf Indonesien mit einem Anteil von 68,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF ist PT Bank Central Asia Tbk mit einem Gewicht von 23,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.