Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74255Y6317 | Symbol: PCOV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF (ISIN: US74255Y6317) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (3,3), KUV (2,1) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 149,7% sowie Prognosen von 7,4% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 16,0%, die Bruttomarge liegt bei 47,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,7%, ein Verschuldungsgrad von 56,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 40,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 29,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal Exchange-Traded Funds - Principal Equity Premium Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).