Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74255Y6986 | Symbol: PIEQ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF (ISIN: US74255Y6986) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 384,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,4% sowie Prognosen von 19,6% für das EPS-Wachstum und 13,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 22,2%, die Bruttomarge beträgt 56,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,8%, einen Verschuldungsgrad von 29,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,3%, eine Gewinnvolatilität von 170,0% sowie eine Volatilität von 44,0% (3M) und 41,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 62,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 26,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 14,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 5,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).