ProShares - Big Data Refiners ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347G4579  |  Symbol: DAT

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der ProShares - Big Data Refiners ETF (ISIN: US74347G4579) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Big Data Refiners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,86 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,4), KBV (2,4), KUV (3,8) und KCV (15,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 199,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -6101,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,5%, die Nettogewinnmarge bei -287,0%, die Bruttomarge beträgt 70,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,1%, der Verschuldungsgrad bei 46,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der ProShares - Big Data Refiners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,7%, die Gewinnvolatilität bei 147,8%; die Kursvolatilität beträgt 69,9% über drei Monate und 59,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der ProShares - Big Data Refiners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der ProShares - Big Data Refiners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 23,4%, das 12-Monats-Momentum -18,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - Big Data Refiners ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Big Data Refiners ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Big Data Refiners ETF ein positives Kurspotenzial von 34,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - Big Data Refiners ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Big Data Refiners ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - Big Data Refiners ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - Big Data Refiners ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 5,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - Big Data Refiners ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Big Data Refiners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Big Data Refiners ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.