ProShares - Big Data Refiners ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347G4579  |  Symbol: DAT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der ProShares - Big Data Refiners ETF (ISIN: US74347G4579) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Big Data Refiners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des ProShares - Big Data Refiners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,2), KBV (0,1), KUV (5,5) und KCV (0,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 209,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1986,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei -277,4%, die Bruttomarge beträgt 72,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der ProShares - Big Data Refiners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,0%, die Gewinnvolatilität bei 453,4%; die Kursvolatilität beträgt 66,3% über drei Monate und 59,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der ProShares - Big Data Refiners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 29,7%, das 12-Monats-Momentum bei 5,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - Big Data Refiners ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Big Data Refiners ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Big Data Refiners ETF ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - Big Data Refiners ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Big Data Refiners ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 72,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - Big Data Refiners ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - Big Data Refiners ETF ist Zebra Technologies Corporation mit einem Gewicht von 9,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - Big Data Refiners ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Big Data Refiners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Big Data Refiners ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.