ProShares - Big Data Refiners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347G4579 | Symbol: DAT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ProShares - Big Data Refiners ETF (ISIN: US74347G4579) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Big Data Refiners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,8), KBV (5,5), KUV (3,8) und KCV (12,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 254,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 246,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 67,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der ProShares - Big Data Refiners ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,0%, der Verschuldungsgrad bei 31,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der ProShares - Big Data Refiners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,5%, die Gewinnvolatilität bei 316,7%; die Kursvolatilität beträgt 52,8% über drei Monate und 50,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der ProShares - Big Data Refiners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des ProShares - Big Data Refiners ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 8,7%, ein 12-Monats-Momentum von 1,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -12,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Big Data Refiners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Big Data Refiners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Big Data Refiners ETF ein positives Kurspotenzial von 34,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Big Data Refiners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Big Data Refiners ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Big Data Refiners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Big Data Refiners ETF ist Teradata Corporation mit einem Gewicht von 16,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Big Data Refiners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Big Data Refiners ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Big Data Refiners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.