ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347B5084 | Symbol: TOLZ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (ISIN: US74347B5084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 983,8% sowie Analystenschätzungen von 39,1% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 16,4%, eine Bruttomarge von 43,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,98 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 64,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 67,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,9%, eine Gewinnvolatilität von 77,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,4% (3M) und 23,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,6%, das 12-Monats-Momentum 14,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ist Enbridge Inc. mit einem Gewicht von 6,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.