ProShares - Equities for Rising Rates ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347B3915 | Symbol: EQRR
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ProShares - Equities for Rising Rates ETF (ISIN: US74347B3915) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der ProShares - Equities for Rising Rates ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des ProShares - Equities for Rising Rates ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,2), KUV (2,0) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der ProShares - Equities for Rising Rates ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 216,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 404,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der ProShares - Equities for Rising Rates ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ProShares - Equities for Rising Rates ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2%, einen Verschuldungsgrad von 45,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der ProShares - Equities for Rising Rates ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 324,2% sowie eine Volatilität von 42,2% (3M) und 35,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des ProShares - Equities for Rising Rates ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der ProShares - Equities for Rising Rates ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,6%, das 12-Monats-Momentum bei 61,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Equities for Rising Rates ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Equities for Rising Rates ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Equities for Rising Rates ETF ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Equities for Rising Rates ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Equities for Rising Rates ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Equities for Rising Rates ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Equities for Rising Rates ETF ist Marvell Technology Inc. mit einem Gewicht von 3,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Equities for Rising Rates ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Equities for Rising Rates ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Equities for Rising Rates ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.