ProShares - Nanotechnology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347G4652 | Symbol: TINY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ProShares - Nanotechnology ETF (ISIN: US74347G4652) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Nanotechnology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der ProShares - Nanotechnology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,9), KBV (0,1), KUV (5,2) und KCV (0,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der ProShares - Nanotechnology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 176,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 326,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der ProShares - Nanotechnology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 20,1%, die Nettogewinnmarge bei 24,4%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der ProShares - Nanotechnology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,2%, der Verschuldungsgrad bei 22,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Stabilitätsprofil des ProShares - Nanotechnology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,0%, die Gewinnvolatilität 149,4%; die Kursvolatilität liegt bei 79,2% (3M) und 60,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der ProShares - Nanotechnology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der ProShares - Nanotechnology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,7%, das 12-Monats-Momentum 168,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 33,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Nanotechnology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Nanotechnology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Nanotechnology ETF ein positives Kurspotenzial von 26,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Nanotechnology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Nanotechnology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Nanotechnology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Nanotechnology ETF ist Applied Materials Inc. mit einem Gewicht von 11,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Nanotechnology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Nanotechnology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Nanotechnology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.