ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347G2342 | Symbol: IQQQ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF (ISIN: US74347G2342) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,5), KBV (10,1), KUV (7,9) und KCV (35,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 324,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 47,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,29 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,8%, die Nettogewinnmarge 27,9%, die Bruttomarge liegt bei 56,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,4%, der Verschuldungsgrad bei 31,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,5%, eine Gewinnvolatilität von 145,6% sowie eine Volatilität von 50,9% (3M) und 46,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 40,4%, das 12-Monats-Momentum bei 371,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 24,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 10,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Nasdaq-100 High Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.