ProShares - Online Retail ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347B1695  |  Symbol: ONLN

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der ProShares - Online Retail ETF (ISIN: US74347B1695) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Online Retail ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des ProShares - Online Retail ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (4,6), KUV (2,0) und KCV (15,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der ProShares - Online Retail ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 376,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ProShares - Online Retail ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,4%, die Nettogewinnmarge 8,9%, die Bruttomarge liegt bei 46,1% und der Kapitalumschlag bei 1,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ProShares - Online Retail ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1%, einen Verschuldungsgrad von 79,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des ProShares - Online Retail ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,8%, die Gewinnvolatilität 618,2%; die Kursvolatilität liegt bei 42,1% (3M) und 46,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der ProShares - Online Retail ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der ProShares - Online Retail ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,3%, das 12-Monats-Momentum -4,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - Online Retail ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Online Retail ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Online Retail ETF ein positives Kurspotenzial von 45,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - Online Retail ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Online Retail ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - Online Retail ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - Online Retail ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 20,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - Online Retail ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Online Retail ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Online Retail ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.