ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347G5071 | Symbol: TMDV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF (ISIN: US74347G5071) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 63,5% sowie Analystenschätzungen von 6,8% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 44,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,2%, eine Gewinnvolatilität von 36,1% sowie eine Kursvolatilität von 23,9% (3M) und 26,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,1%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF ist Emerson Electric Co. mit einem Gewicht von 1,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 77 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).