ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347G5154  |  Symbol: CTEX

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF (ISIN: US74347G5154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (0,4), KUV (0,1) und KCV (16,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -184,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 66,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 31,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4%, eine Nettogewinnmarge von -8,0%, eine Bruttomarge von 23,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 654,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,3%, die Gewinnvolatilität bei 310,9%; die Kursvolatilität beträgt 65,6% über drei Monate und 75,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Momentumprofil des ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,9%, ein 12-Monats-Momentum von 24,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF ein positives Kurspotenzial von 46,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF ist Arcosa Inc. mit einem Gewicht von 6,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).