ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347B6801  |  Symbol: REGL

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US74347B6801) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,3% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 45,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,9%, eine Gewinnvolatilität von 34,5% sowie eine Kursvolatilität von 25,7% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,0%, das 12-Monats-Momentum 12,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ist Commerce Bancshares Inc. mit einem Gewicht von 1,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).