ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347B6801 | Symbol: REGL
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US74347B6801) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 106,5% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 16,4%, eine Bruttomarge von 42,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,5%, eine Gewinnvolatilität von 36,5% sowie eine Kursvolatilität von 27,8% (3M) und 25,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum 13,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ist Littelfuse Inc. mit einem Gewicht von 1,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).