ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347G6061 | Symbol: TDV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US74347G6061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,5), KBV (5,5), KUV (3,1) und KCV (19,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 64,0% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,8%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 29,6%; die Kursvolatilität beträgt 40,3% über drei Monate und 41,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ist Accenture plc mit einem Gewicht von 3,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.