ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347G6061  |  Symbol: TDV

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US74347G6061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (4,4), KUV (1,9) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 75,3% sowie Prognosen von 13,7% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,0%, die Nettogewinnmarge 18,5%, die Bruttomarge liegt bei 48,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,5%, die Gewinnvolatilität bei 29,5%; die Kursvolatilität beträgt 50,7% über drei Monate und 39,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,0%, das 12-Monats-Momentum 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ist Accenture plc mit einem Gewicht von 3,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).