ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347G6061  |  Symbol: TDV

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US74347G6061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,80 weist der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (5,1), KUV (2,5) und KCV (19,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,5% sowie Prognosen von 18,1% für das EPS-Wachstum und 11,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 37,9%; die Kursvolatilität beträgt 41,8% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,2%, das 12-Monats-Momentum 47,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ist Avnet Inc. mit einem Gewicht von 3,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - S&P Technology Dividend Aristocrats ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).