ProShares - Ultra Communication Services – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347R2638 | Symbol: LTL
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der ProShares - Ultra Communication Services (ISIN: US74347R2638) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Ultra Communication Services ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des ProShares - Ultra Communication Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (3,1), KUV (2,1) und KCV (9,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ProShares - Ultra Communication Services erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 26,9% sowie Prognosen von 24,4% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der ProShares - Ultra Communication Services ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,2%, die Bruttomarge beträgt 57,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ProShares - Ultra Communication Services erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der ProShares - Ultra Communication Services ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 111,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des ProShares - Ultra Communication Services auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ProShares - Ultra Communication Services weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum 49,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Ultra Communication Services
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Ultra Communication Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Ultra Communication Services ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Ultra Communication Services?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Ultra Communication Services liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Ultra Communication Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Ultra Communication Services ist Meta Platforms Inc. mit einem Gewicht von 14,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Ultra Communication Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Ultra Communication Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Ultra Communication Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.