ProShares - Ultra Consumer Staples – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347R7686  |  Symbol: UGE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der ProShares - Ultra Consumer Staples (ISIN: US74347R7686) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Ultra Consumer Staples ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des ProShares - Ultra Consumer Staples als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (3,4), KUV (1,4) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ProShares - Ultra Consumer Staples zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 31,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -87,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 7,5% sowie ein Umsatzwachstum von 4,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der ProShares - Ultra Consumer Staples ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 38,9% und der Kapitalumschlag 1,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des ProShares - Ultra Consumer Staples auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,5%, ein Verschuldungsgrad von 53,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,40 zeigt der ProShares - Ultra Consumer Staples ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,6%, eine Gewinnvolatilität von 52,4% sowie eine Kursvolatilität von 26,4% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der ProShares - Ultra Consumer Staples ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der ProShares - Ultra Consumer Staples weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 2,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - Ultra Consumer Staples

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Ultra Consumer Staples?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Ultra Consumer Staples ein positives Kurspotenzial von 8,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - Ultra Consumer Staples?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Ultra Consumer Staples liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - Ultra Consumer Staples am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - Ultra Consumer Staples ist Costco Wholesale Corporation mit einem Gewicht von 22,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - Ultra Consumer Staples?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Ultra Consumer Staples als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Ultra Consumer Staples?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.