ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347R2141 | Symbol: BIB
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (ISIN: US74347R2141) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (5,0), KUV (6,3) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1029,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -56,4% sowie Prognosen von 54,4% für das EPS-Wachstum und 373,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,5%, eine Nettogewinnmarge von -239,7%, eine Bruttomarge von 62,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,3%, der Verschuldungsgrad bei 38,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 51,2%, die Gewinnvolatilität 177,7%; die Kursvolatilität liegt bei 45,9% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,1%, das 12-Monats-Momentum 94,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology liegt auf USA mit einem Anteil von 77,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ist Amgen Inc. mit einem Gewicht von 7,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 257 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.