ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74347R2141  |  Symbol: BIB

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology (ISIN: US74347R2141) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,15 weist der ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (16,4), KBV (2,6), KUV (4,6) und KCV (12,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 605,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -136,6% sowie Prognosen von 31,3% für das EPS-Wachstum und 194,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,9%, eine Nettogewinnmarge von -172,6%, eine Bruttomarge von 70,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,9%, der Verschuldungsgrad bei 17,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 48,8%, die Gewinnvolatilität 131,3%; die Kursvolatilität liegt bei 45,7% (3M) und 47,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 68,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology ein positives Kurspotenzial von 37,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology liegt auf USA mit einem Anteil von 73,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology ist Regeneron Pharmaceuticals Inc. mit einem Gewicht von 14,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Ultra Nasdaq Biotechnology?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.