ProShares - Ultra QQQ Top 30 – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74349Y4641  |  Symbol: QQXL

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der ProShares - Ultra QQQ Top 30 (ISIN: US74349Y4641) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Ultra QQQ Top 30 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,25 weist der ProShares - Ultra QQQ Top 30 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (49,9), KBV (14,9), KUV (9,0) und KCV (39,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ProShares - Ultra QQQ Top 30 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 269,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 37,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ProShares - Ultra QQQ Top 30 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,41 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,9%, die Nettogewinnmarge 30,2%, die Bruttomarge liegt bei 56,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der ProShares - Ultra QQQ Top 30 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,1%, der Verschuldungsgrad bei 27,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der ProShares - Ultra QQQ Top 30 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,1%, eine Gewinnvolatilität von 159,4% sowie eine Volatilität von 49,0% (3M) und 43,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der ProShares - Ultra QQQ Top 30 ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der ProShares - Ultra QQQ Top 30 ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 41,1%, das 12-Monats-Momentum 198,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares - Ultra QQQ Top 30

Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Ultra QQQ Top 30?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Ultra QQQ Top 30 ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ProShares - Ultra QQQ Top 30?

Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Ultra QQQ Top 30 liegt auf USA mit einem Anteil von 96,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ProShares - Ultra QQQ Top 30 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ProShares - Ultra QQQ Top 30 ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 13,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.

Wie bewerten wir den ProShares - Ultra QQQ Top 30?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Ultra QQQ Top 30 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Ultra QQQ Top 30?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.