ProShares - Ultra Technology – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74347R6936 | Symbol: ROM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der ProShares - Ultra Technology (ISIN: US74347R6936) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ProShares - Ultra Technology ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,29 weist der ProShares - Ultra Technology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,3), KBV (10,3), KUV (10,2) und KCV (28,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ProShares - Ultra Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 168,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 450,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ProShares - Ultra Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 1,48 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,9%, die Nettogewinnmarge 30,8%, die Bruttomarge liegt bei 63,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der ProShares - Ultra Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,9%, der Verschuldungsgrad bei 22,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des ProShares - Ultra Technology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,9%, die Gewinnvolatilität 135,1%; die Kursvolatilität liegt bei 53,0% (3M) und 43,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der ProShares - Ultra Technology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der ProShares - Ultra Technology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 32,2%, das 12-Monats-Momentum 70,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ProShares - Ultra Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den ProShares - Ultra Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ProShares - Ultra Technology ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ProShares - Ultra Technology?
Der regionale Schwerpunkt des ProShares - Ultra Technology liegt auf USA mit einem Anteil von 87,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ProShares - Ultra Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ProShares - Ultra Technology ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den ProShares - Ultra Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ProShares - Ultra Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ProShares - Ultra Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.