Purpose Canadian Financial Income Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA74641F1062 | Symbol: BNC.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Purpose Canadian Financial Income Fund (ISIN: CA74641F1062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Purpose Canadian Financial Income Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des Purpose Canadian Financial Income Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,0), KUV (2,1) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Purpose Canadian Financial Income Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,0% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und -8,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Purpose Canadian Financial Income Fund ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 13,0%, eine Bruttomarge von 51,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Purpose Canadian Financial Income Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 112,8%, ein Verschuldungsgrad von 63,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Purpose Canadian Financial Income Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 53,0%, eine Gewinnvolatilität von 24,0% sowie eine Kursvolatilität von 19,9% (3M) und 18,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Purpose Canadian Financial Income Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Purpose Canadian Financial Income Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,8%, das 12-Monats-Momentum 41,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Purpose Canadian Financial Income Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Purpose Canadian Financial Income Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Purpose Canadian Financial Income Fund ein positives Kurspotenzial von 5,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Purpose Canadian Financial Income Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Purpose Canadian Financial Income Fund liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Purpose Canadian Financial Income Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Purpose Canadian Financial Income Fund ist The Bank of Nova Scotia mit einem Gewicht von 8,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Purpose Canadian Financial Income Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Purpose Canadian Financial Income Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Purpose Canadian Financial Income Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).