Purpose Conservative Income Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA74641W1095 | Symbol: PRP.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Purpose Conservative Income Fund (ISIN: CA74641W1095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Purpose Conservative Income Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Purpose Conservative Income Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Purpose Conservative Income Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,0% sowie Analystenschätzungen von 8,7% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Purpose Conservative Income Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 53,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Purpose Conservative Income Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1%, ein Verschuldungsgrad von 50,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Purpose Conservative Income Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 34,3% sowie eine Kursvolatilität von 24,2% (3M) und 24,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Purpose Conservative Income Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Purpose Conservative Income Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 13,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Purpose Conservative Income Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Purpose Conservative Income Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Purpose Conservative Income Fund ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Purpose Conservative Income Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Purpose Conservative Income Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 57,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Purpose Conservative Income Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Purpose Conservative Income Fund ist Canadian Imperial Bank of Commerce mit einem Gewicht von 3,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Purpose Conservative Income Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Purpose Conservative Income Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Purpose Conservative Income Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).