Purpose Global Innovators Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA74641A1075 | Symbol: PINV.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Purpose Global Innovators Fund (ISIN: CA74641A1075) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Purpose Global Innovators Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,40 weist der Purpose Global Innovators Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,6), KBV (11,0), KUV (10,2) und KCV (26,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Purpose Global Innovators Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 258,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 439,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 58,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Purpose Global Innovators Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 25,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Purpose Global Innovators Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Purpose Global Innovators Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 46,0%, die Gewinnvolatilität bei 103,9%; die Kursvolatilität beträgt 66,0% über drei Monate und 59,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der Purpose Global Innovators Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Purpose Global Innovators Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,9%, das 12-Monats-Momentum 98,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Purpose Global Innovators Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Purpose Global Innovators Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Purpose Global Innovators Fund ein positives Kurspotenzial von 27,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Purpose Global Innovators Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Purpose Global Innovators Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 72,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Purpose Global Innovators Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Purpose Global Innovators Fund ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 5,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Purpose Global Innovators Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Purpose Global Innovators Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Purpose Global Innovators Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.