Purpose International Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA74640N1006 | Symbol: PID.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Purpose International Dividend Fund (ISIN: CA74640N1006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Purpose International Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des Purpose International Dividend Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,0), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Purpose International Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,1% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Purpose International Dividend Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 57,2% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Purpose International Dividend Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,0%, ein Verschuldungsgrad von 55,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der Purpose International Dividend Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 32,1% sowie eine Kursvolatilität von 21,7% (3M) und 24,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Purpose International Dividend Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Purpose International Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Purpose International Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Purpose International Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Purpose International Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 7,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Purpose International Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Purpose International Dividend Fund liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 18,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Purpose International Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Purpose International Dividend Fund ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 3,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 69 Aktien.
Wie bewerten wir den Purpose International Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Purpose International Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Purpose International Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.