QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US30151E7803  |  Symbol: AMOM

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (ISIN: US30151E7803) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,18 weist der QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (8,1), KUV (3,6) und KCV (15,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 304,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 21,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,2%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,0%, der Verschuldungsgrad bei 35,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,6%, die Gewinnvolatilität 85,6%; die Kursvolatilität liegt bei 55,3% (3M) und 50,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,7%, das 12-Monats-Momentum 118,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 29,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF?

Der regionale Schwerpunkt des QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.

Wie bewerten wir den QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.