Qualivian Focus Fund ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26824D7791 | Symbol: QFF
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Qualivian Focus Fund ETF (ISIN: US26824D7791) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Qualivian Focus Fund ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der Qualivian Focus Fund ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,5), KBV (5,2), KUV (3,1) und KCV (22,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Qualivian Focus Fund ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 400,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Qualivian Focus Fund ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,43 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 28,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Qualivian Focus Fund ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Qualivian Focus Fund ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 68,0% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Qualivian Focus Fund ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Qualivian Focus Fund ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 66,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Qualivian Focus Fund ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Qualivian Focus Fund ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Qualivian Focus Fund ETF ein positives Kurspotenzial von 29,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Qualivian Focus Fund ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Qualivian Focus Fund ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Qualivian Focus Fund ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Qualivian Focus Fund ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Qualivian Focus Fund ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Qualivian Focus Fund ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Qualivian Focus Fund ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.