Quantum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A4206 | Symbol: QTUM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Quantum ETF (ISIN: US26922A4206) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Quantum ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der Quantum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,5), KBV (6,4), KUV (4,7) und KCV (26,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Quantum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 108,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Quantum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 47,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Quantum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,0%, der Verschuldungsgrad bei 27,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des Quantum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,2%, die Gewinnvolatilität 201,5%; die Kursvolatilität liegt bei 59,4% (3M) und 49,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Quantum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Quantum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 49,2%, das 12-Monats-Momentum 147,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Quantum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Quantum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Quantum ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Quantum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Quantum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 55,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Quantum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Quantum ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 4,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Quantum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Quantum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Quantum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.