Quantum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A4206 | Symbol: QTUM
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Quantum ETF (ISIN: US26922A4206) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Quantum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Quantum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,0), KBV (4,8), KUV (3,8) und KCV (19,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Quantum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 89,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Quantum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei -31,7%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Quantum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,3%, der Verschuldungsgrad bei 28,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Quantum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 142,5% sowie eine Volatilität von 51,5% (3M) und 47,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Quantum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Quantum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 109,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Quantum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Quantum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Quantum ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Quantum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Quantum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Quantum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Quantum ETF ist Teradyne Inc. mit einem Gewicht von 2,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 82 Aktien.
Wie bewerten wir den Quantum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Quantum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Quantum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.