Range Global Coal Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015054675 | Symbol: COAL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Range Global Coal Index ETF (ISIN: US3015054675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Range Global Coal Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Range Global Coal Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,3), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (0,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Range Global Coal Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 135,7% sowie Prognosen von 179,8% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Range Global Coal Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Range Global Coal Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,1%, der Verschuldungsgrad bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des Range Global Coal Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,5%, die Gewinnvolatilität 139,4%; die Kursvolatilität liegt bei 39,8% (3M) und 39,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Range Global Coal Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Range Global Coal Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,9%, das 12-Monats-Momentum 21,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Range Global Coal Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Range Global Coal Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Range Global Coal Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Range Global Coal Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Range Global Coal Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 51,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Range Global Coal Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Range Global Coal Index ETF ist Warrior Met Coal Inc. mit einem Gewicht von 11,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Range Global Coal Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Range Global Coal Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Range Global Coal Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.