Raub Brock Dividend Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636N7672 | Symbol: HQDG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Raub Brock Dividend Growth ETF (ISIN: US88636N7672) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Raub Brock Dividend Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Raub Brock Dividend Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,5), KBV (13,6), KUV (8,0) und KCV (30,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Raub Brock Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 434,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Raub Brock Dividend Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,4%, die Nettogewinnmarge 26,7%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Raub Brock Dividend Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5%, ein Verschuldungsgrad von 57,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Raub Brock Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 38,2%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 37,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Raub Brock Dividend Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Raub Brock Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 35,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Raub Brock Dividend Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Raub Brock Dividend Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Raub Brock Dividend Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Raub Brock Dividend Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Raub Brock Dividend Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Raub Brock Dividend Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Raub Brock Dividend Growth ETF ist KLA Corporation mit einem Gewicht von 5,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Raub Brock Dividend Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Raub Brock Dividend Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Raub Brock Dividend Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.