Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7546403087 | Symbol: RWIN
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (ISIN: US7546403087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,7% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,9%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 70,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,3% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 33,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF?
Für den Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 25,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF ist Allianz SE mit einem Gewicht von 2,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 163 Aktien.
Wie bewerten wir den Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.