Rayliant SMDAM Japan Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y3559 | Symbol: RAYJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (ISIN: US00775Y3559) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Rayliant SMDAM Japan Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,8), KBV (4,3), KUV (2,6) und KCV (24,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 380,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,2%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Rayliant SMDAM Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Rayliant SMDAM Japan Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,3%, die Gewinnvolatilität 105,9%; die Kursvolatilität liegt bei 49,6% (3M) und 46,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Rayliant SMDAM Japan Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,4%, das 12-Monats-Momentum 80,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Rayliant SMDAM Japan Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Rayliant SMDAM Japan Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Rayliant SMDAM Japan Equity ETF ist ASICS Corporation mit einem Gewicht von 8,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Rayliant SMDAM Japan Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.