Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y7105 | Symbol: RAYE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US00775Y7105) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,1), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (6,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 88,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 184,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 20,4%, die Bruttomarge liegt bei 46,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 76,9%, der Verschuldungsgrad bei 26,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 68,8% sowie eine Volatilität von 48,7% (3M) und 47,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 84,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 33,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 28,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 214 Aktien.
Wie bewerten wir den Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).