RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA74932V2084 | Symbol: RPD.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD (ISIN: CA74932V2084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1022,1% sowie Analystenschätzungen von 8,7% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 208,1%, ein Verschuldungsgrad von 66,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 81,2%; die Kursvolatilität beträgt 25,1% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 19,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD
Wie lautet die Analystenprognose für den RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD?
Der regionale Schwerpunkt des RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 6,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RBC Quant European Dividend Leaders ETF CAD?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.