RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA74930L1031 | Symbol: RUD.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (ISIN: CA74930L1031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (7,4), KUV (2,9) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 342,6% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,9%, die Nettogewinnmarge 30,8%, die Bruttomarge liegt bei 60,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2%, einen Verschuldungsgrad von 46,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 165,2%; die Kursvolatilität beträgt 38,5% über drei Monate und 36,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 44,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 113 Aktien.
Wie bewerten wir den RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.