Renaissance IPO ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7599372049 | Symbol: IPO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Renaissance IPO ETF (ISIN: US7599372049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Renaissance IPO ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Renaissance IPO ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,0), KBV (3,6), KUV (1,8) und KCV (12,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Renaissance IPO ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 383,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 104,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 65,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Renaissance IPO ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0%, eine Nettogewinnmarge von -2,3%, eine Bruttomarge von 64,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Renaissance IPO ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der Renaissance IPO ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,0%, die Gewinnvolatilität bei 331,1%; die Kursvolatilität beträgt 62,0% über drei Monate und 52,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Renaissance IPO ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der Renaissance IPO ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 7,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -14,5%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Renaissance IPO ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Renaissance IPO ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Renaissance IPO ETF ein positives Kurspotenzial von 36,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Renaissance IPO ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Renaissance IPO ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Renaissance IPO ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Renaissance IPO ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 9,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den Renaissance IPO ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Renaissance IPO ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Renaissance IPO ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.