Renaissance IPO ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7599372049 | Symbol: IPO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Renaissance IPO ETF (ISIN: US7599372049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Renaissance IPO ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der Renaissance IPO ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,7), KBV (0,8), KUV (1,5) und KCV (4,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Renaissance IPO ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 416,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 88,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 284,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Renaissance IPO ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4%, eine Nettogewinnmarge von 3,9%, eine Bruttomarge von 60,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Renaissance IPO ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,7%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Renaissance IPO ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,4%, die Gewinnvolatilität bei 333,1%; die Kursvolatilität beträgt 54,9% über drei Monate und 53,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der Renaissance IPO ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Renaissance IPO ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,7%, das 12-Monats-Momentum -12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -10,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Renaissance IPO ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Renaissance IPO ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Renaissance IPO ETF ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 63 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Renaissance IPO ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Renaissance IPO ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Renaissance IPO ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Renaissance IPO ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 9,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den Renaissance IPO ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Renaissance IPO ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Renaissance IPO ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.