Research Affiliates Deletions ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US02072L2271  |  Symbol: NIXT

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Research Affiliates Deletions ETF (ISIN: US02072L2271) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Research Affiliates Deletions ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (1,7), KUV (0,7) und KCV (6,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der Research Affiliates Deletions ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 16,8% sowie Analystenschätzungen von 23,9% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Research Affiliates Deletions ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 3,4%, eine Bruttomarge von 44,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des Research Affiliates Deletions ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,4%, ein Verschuldungsgrad von 52,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des Research Affiliates Deletions ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 15,9%, die Gewinnvolatilität 138,9%; die Kursvolatilität liegt bei 51,8% (3M) und 49,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Research Affiliates Deletions ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Research Affiliates Deletions ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 16,4%, das 12-Monats-Momentum -1,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Research Affiliates Deletions ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Research Affiliates Deletions ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Research Affiliates Deletions ETF ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Research Affiliates Deletions ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Research Affiliates Deletions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Research Affiliates Deletions ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Research Affiliates Deletions ETF ist Okta Inc. mit einem Gewicht von 0,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 227 Aktien.

Wie bewerten wir den Research Affiliates Deletions ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Research Affiliates Deletions ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Research Affiliates Deletions ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).