REX AI Chipmaking ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US7615628184 | Symbol: CHIP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der REX AI Chipmaking ETF (ISIN: US7615628184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX AI Chipmaking ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,29 weist der REX AI Chipmaking ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (55,9), KBV (12,4), KUV (10,4) und KCV (54,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der REX AI Chipmaking ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 24,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX AI Chipmaking ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,9%, die Nettogewinnmarge 25,2%, die Bruttomarge liegt bei 53,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der REX AI Chipmaking ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des REX AI Chipmaking ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,0%, die Gewinnvolatilität 85,3%; die Kursvolatilität liegt bei 69,0% (3M) und 70,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der REX AI Chipmaking ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der REX AI Chipmaking ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,2%, das 12-Monats-Momentum 181,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX AI Chipmaking ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den REX AI Chipmaking ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX AI Chipmaking ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX AI Chipmaking ETF?
Der regionale Schwerpunkt des REX AI Chipmaking ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX AI Chipmaking ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX AI Chipmaking ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 10,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den REX AI Chipmaking ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX AI Chipmaking ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX AI Chipmaking ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.