REX AI Equity Premium Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N5389 | Symbol: AIPI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der REX AI Equity Premium Income ETF (ISIN: US26923N5389) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX AI Equity Premium Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,38 weist der REX AI Equity Premium Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,3), KBV (9,1), KUV (10,0) und KCV (30,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des REX AI Equity Premium Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 251,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 351,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX AI Equity Premium Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 67,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der REX AI Equity Premium Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 19,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des REX AI Equity Premium Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,9%, die Gewinnvolatilität 219,2%; die Kursvolatilität liegt bei 55,0% (3M) und 46,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der REX AI Equity Premium Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der REX AI Equity Premium Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 72,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX AI Equity Premium Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den REX AI Equity Premium Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX AI Equity Premium Income ETF ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX AI Equity Premium Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des REX AI Equity Premium Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX AI Equity Premium Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX AI Equity Premium Income ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den REX AI Equity Premium Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX AI Equity Premium Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX AI Equity Premium Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.