REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N7443 | Symbol: FEPI
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (ISIN: US26923N7443) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,21 weist der REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (9,2), KUV (7,4) und KCV (20,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 452,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 16,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,42 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,3%, die Nettogewinnmarge 33,7%, die Bruttomarge liegt bei 58,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,7%, der Verschuldungsgrad bei 26,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,6%, die Gewinnvolatilität 72,8%; die Kursvolatilität liegt bei 53,9% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 105,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ein positives Kurspotenzial von 28,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 10,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.